Notre client, banque privée de renommée recherche dans le cadre d’une mission de 3 mois (avec possibilité de prolongation) un(e) Contrôleur dépositaire afin d’intervenir sur le périmètre des sociétés de gestion.
L’équipe de contrôle dépositaire est constituée de 5 personnes et a la charge de la supervision d’une
des sociétés de gestion, les natures des fonds déposés sont variés et ouvrent l’essentiel des actifs.
Voici vos missions :
• Le contrôle du respect des contraintes réglementaires et statutaires des investissements et de la composition
des actifs des fonds déposés sur tout type d’actifs
• Le contrôle du respect des règles d’établissement des valeurs liquidatives des fonds déposés avec la
réglementation et les documents constitutifs
• Le contrôles des évènements intervenants au cours de la vie des fonds déposés (distributions, fusions,
liquidations, mutations..);
• La surveillance des flux de liquidités des fonds déposés
• Le suivi de la remédiation des anomalies détectées avec les différents interlocuteurs en conformité avec les procédures d’escalade.
