Les missions principales pour le poste Comptable Bancaire H/F
Notre client, groupe Bancaire international recherche un(e) Comptable Bancaire dans le cadre d’une mission de 3 à 6 mois
Au sein du pôle comptabilité, sous la responsabilité de la responsable comptable vous aurez pour missions :
• Solde quotidien des prêts (pour CFD1)
• Traitement quotidien VBR
• Traitement quotidien des excédents + saisie CAP1 et 3 (une fois par mois)
• Téléchargement Swift (quotidien)
• Rapprochement des comptes nostro
• Vérification hebdomadaire des données Arrows + mensuelle, + téléchargement/téléversement des rapports Arrows pour les rapports trimestriels
• Saisie des données pour les rapports réglementaires mensuels
• Rapports de gestion vérification des données
• Divers audits de premier niveau (justification du bilan) : vérification de la disponibilité des facilités, audit des engagements/garanties/frais d'utilisation, vérification de la position à terme des comptes, vérification des autres comptes,
• Reporting CESOP – trimestriel, vérification de l'OPF
• Contrôle des comptes d'attente (mensuel)
• Inventaire des immobilisations (annuel)
• Déclaration de TVA
Le profil recherché
De formation Bac+3 à Bac+5 vous avez une expérience d'au moins 5/7 ans en comptabilité Bancaire acquise au sein d'une banque ou institution financière idéalement dans un contexte international
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