Les missions principales pour le poste Tresorier/Chargé(e) de tresorerie H/F
Notre client, groupe Assurantiel de renommée recherche dans le cadre d’une opportunité en CDI un(e) Trésorier/Chargé(e) de trésorerie H/F
Au sein du service trésorerie composé de 3 personnes vous aurez pour missions :
• Gérer au quotidien les flux et soldes de trésorerie de chaque entité
• Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques, en effectuer la réconciliation à partir de l'outil de gestion (Kyriba),
• Analyser les flux et déterminer, en date de valeur, les positons de trésorerie à l'aide des prévisions court terme,
• Préparer les opérations d'équilibrage des comptes.
• Opérer un suivi quotidien de la bonne exécution des virements de trésorerie
• Assister dans la mise à jour des prévisions de trésorerie et identifier les écarts
• Participer à l'optimisation des processus et outils de trésorerie
• Contribuer à la préparation des reportings de trésorerie
• Assurer le suivi, l'analyse de la facturation bancaire
• Participer à la rédaction et/ou révision de la base de documentation interne
Être en contact régulier avec les banques pour le suivi des opérations de trésorerie
Le profil recherché
Votre Profil
Vous avez une première expérience en trésorerie idéalement dans le secteur Bancaire ou de l'assurance
Vous avez un Bac+3 en finance, trésorerie
La connaissance de l'outil KYRIBA, serait un plus
Bonne maîtrise d'Excel, Word et Outlook.
Envie d'apprendre, dynamique, polyvalent(e), rigoureux(se), esprit d'équipe, curiosité(e)
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