Talents Banque Assurance cabinet de recrutement dédié aux métiers de la Banque au sein du Groupe Linking Talents vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d’une collaboration satisfaisante sur le long terme, gage d’un recrutement réussi  

Présentation du poste

Notre client, Institution financière de renommée recherche dans le cadre d’une opportunité en CDI Un(e) Trésorier F/H

Missions principales:

Cash Management : Participation à la gestion quotidienne de la trésorerie, pilotage des prévisions de trésorerie, anticipation et sécurisation des flux de trésorerie.

Détail des missions

• Gérer au quotidien les flux et soldes de trésorerie de chaque entité 
• Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques, en effectuer la réconciliation 
• Analyser les flux et déterminer, en date de valeur, les positons de trésorerie à l’aide des prévisions court terme,
• Établir quotidiennement, pour chaque entité, les flux d’équilibrage des soldes entre les différents comptes en tenant compte de la politique menée en matière de position bancaire
• Opérer un suivi quotidien de la bonne exécution des virements de trésorerie 
• Participation aux projets transverses et aux évolutions des systèmes d’informations
• Établir et communiquer quotidiennement, aux équipes intéressées, une synthèse prévisionnelle de trésorerie hebdomadaire de la position bancaire par comptes
• Analyser et expliquer les écarts entre le prévisionnel veille et les flux constatés en réel
• Assurer le suivi, le contrôle et l’analyse de la facturation bancaire
• Participer à la rédaction/et ou révision de la base de documentation
• Participer aux projets de mise en place de nouveaux reportings de trésorerie.

 

Salaire Fixe 38/45k€ +participation 

 

 

Votre expérience

Votre profil:

-Master finance, économie en Ecole de Commerce ou Université (Corporate Finance, Treasury )

-2 ans d’expérience professionnelle minimum en trésorerie. 

-Connaissance du milieu bancaire ou assurantiel

Salaire Fixe 38/43k€ +participation